佩洛西出手！大漲

美國「國會山股神」佩洛西又來整活了，一買就暴漲7個點。

我的神啊，這羣人真厲害。

美東時間2月26日，美國民主黨議員南希·佩洛西高調宣佈：“Thesol價格 Queen is back yet again（女王又回來了）”

下一句就是說自個剛買進125萬美元的美股派拓網絡(Palo Alto Networks)的看漲期權，執行價為200美元，到期日為2025年1月17日。

彷彿點石成金般，派拓網絡昨夜暴漲7%，上一週還因為財報不如預期暴跌20%。你們看看下圖這跳空下跌的走勢，不得不服，果然「國會山股神」。

據佩洛西提交給國會的文件顯示，2月12日至21日購買了高達125萬美元的Palo Alto Networks看漲期權。

公開資料顯示，派拓網路是7-11買比特幣一家美國的網路安全公司，提供網路活動的視覺化能力，可基於應用程式、使用者與內容進行網路活動的精細化控製，同時提供基於雲端的安全服務來拓展防火牆的安全性。

由於佩洛西的影響力，派拓網絡已經是社羣媒體上搜尋量最大的股票名單之一， 該股可能會進一步上漲。

事實上，「國會山股神」在江湖上早已名聲大振，佩洛西夫婦2020年的投資報酬率高達56%，同期巴菲特僅26%。

人們甚至發現佩洛西丈夫保羅·佩洛西每一次的交易踩點都極為精準，堪稱十拿九穩，由此引發外界對於佩洛西夫婦「內幕交易」的爭論。

正是由於佩洛西投資回報十分可觀，2022年，紐約有一家金融公司還正式向美國證券交易委員會提交了一款名為“顛覆民主交易”的SOL 幣 目標價 2025新型基金項目，其中一款基金產品就叫“南希（NANC）”，主要追蹤民主黨議員持有的金融資產。

據悉，南希（NANC）是一款ETF基金，將透過大數據追蹤美國議員及其親屬持有的股票和債券。

該公司宣稱，這是“利用集體行動和羣眾的智慧幫助普通人戰勝精英階層。”

用魔法打敗魔法？真不愧是華爾街菁英，陰陽能力都與眾不同。

此外，佩洛西還在社羣平臺上秀起自己的投資水準。其X社交帳戶置頂的一條推文就是：“佩洛西的投資組合今年迄今已上漲 10%，並且還在持續成長。”

上週就有媒體報道佩洛西家族在短短3個月內就在英偉達的股票上賺了超125萬美元，去年全年淨賺65%，比標普500指數24%的年回報還高出逾一倍。

由上圖也可以看出，佩洛西交易的方向都是科技方向。最近在Sora和英偉達炸裂的業績影響下，人工智慧的投資風靡全球，甚至有一絲走火入魔的味道。

就連A股的「蛋雞第一股」曉鳴股份都被投資人提問：「是否向英偉達供應雞蛋」。

有趣的是，曉鳴股份也回復了這位熱心腸的投資者：“未將雞蛋直接銷售給英偉達公司，也未與英偉達達成長期供應雞蛋的協議。”

有趣有趣，實在有趣，這是什麼新型黑色幽默嘛？

但我們或許要反思一下，投資狂熱之下是否有調整危機？

嗅覺最靈敏的對沖基金開始撤退了。

2月26日， 高盛在報告中表示，連續六週買進科技股後，對沖基金上週以七個多月來最快的速度拋售科技股。

該公司的交易部門表示，在英偉達公佈業績後，該產業連續四個交易日出現淨拋售。美國股市出現了五週以來最大規模的淨賣出。

從資金流向來看，投資者正在從科技、醫療保健和工業股票中撤離，而其他板塊則出現了淨買入。

值得一提的是，被市場認為反向指標的「木頭姐姐」Cathie Wood，兩年多來首次出售了臺積電的股份，並進一步削減了對英偉達的敞口。

上週五，Ark Autonomous Technology and Robotics ETF賣出了8,599份臺積電的美國存託憑證，這是自2021年底以來首次出售該股。同一隻ETF在同一天還賣出了2,362股英偉達股票。

這背後的訊號是什麼？

分析師認為，在財報季後，驅動美股上漲的獲利因素已經告一段落，接下來市場的交易主線將轉向經濟數據和聯準會的降息時機。

但今日，A股的科技股堪稱大爆發，6G、光模組、液冷伺服器、半導體板塊漲幅居前，帶動A股逼近兆成交額，超5,000股上漲。滬指重新站上3000點，深成指、創業板指午後狂飆2%。

外資更給力，北上資金今日淨買進A股122億元，2月以來第三次單日淨買進額超120億元。截至今日，北上資金月內累計淨買進A股428億元。

說實話，今天市場的走勢完全出乎筆者意料，本來還以為八連陽後，從昨天開始勢必會有一輪回調，怎麼就突然這麼強了？

行文至此，再一次感慨，投資真的是追求模糊的正確，別妄想自己能準確預測市場的走勢，選擇你看好的，靜待東風翩然而至。

說回今日市場，就盤麵來看，最亮眼的板塊當屬科技股，6G、光模組、液冷伺服器、半導體板塊漲幅居前，帶動雲端運算、大數據、信創、5G主題的ETF霸屏漲幅榜。

(本文內容均為客觀資料資訊羅列，不構成任何投資建議）

消息麵來看，當地時間2月26日，美英等10國發表聯合聲明，支持6G原則。參與此聯合聲明的國家有：美國、澳洲、加拿大、捷克共和國、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國政府。

同時，AI-RAN聯盟亦於當日在巴塞隆納MWC2024成立，這是由英偉達牽頭，為即將到來的6G時代搶佔更有利的地位。

國內的6G進展更為快速，去年年底，在工業和資訊化部指導下，中國聯通已經圓滿完成了6G移動算力網絡關鍵技術原型樣機測試，為國內6G網絡關鍵技術發展方向和技術路線的確立提供了重要參考。

其實在大資金暫停大手筆買進後，市場一直驗證在A股能不能有內生動力，以及反彈方向在哪？

就今日情況來看，在產業消息的觸媒下，科技板塊依舊是最具反彈動力的方向之一。

瑞銀數據顯示，中國「國家隊」今年以來透過ETF淨流入A股的資金估計已超過4,100億元人民幣，作為長期投資者，「國家隊」在短期內不太可能削減持股。

從配置比重來看，「國家隊」淨流入滬深300、中證500、中證1000和中證2000ETF的資金比例分別為75.9%、12.9%、6.7%及4.5%。

瑞銀認為，「國家隊」今年以來的持股水準仍遠低於歷史高位，在極端市況下還有進一步增持的潛力。